USD
34.4642 EUR
35.9849 GBP
43.1554 GRAM ALTIN
3013.88 BIST100
3000 
Astor Enerji (ASTOR) hissesi teknik analizi sonucu destek ve direnç seviyeleri belirlendi. ASTOR hissesi alınır mı, satılır mı? ASTOR hissesi yükselecek mi?
ASTOR, yeni halka arzlar içerisinde 2023 yılında şu ana kadar yatırımcısına en çok kazandıran hisse senetlerinden birisi oldu. Şüphesiz ki hızlı yükselişte açıkladığı güçlü bilançonun etkisi büyük. 2022/6 aylık bilançosunda 643 milyon TL net kar açıklayan şirket, 2023/6 bilanço döneminde 1 milyar 614 milyon TL kar açıklamayı başardı.
Borsa uzmanları, güçlü bilançoya rağmen güncel fiyat seviyelerini riskli buluyorlar. Ciddi kayıplar yaşamamak için Astor teknik destek seviyelerinin dikkatle izlenmesi gerektiği konusundaki uyarılar artıyor.
Bu yazımızda Astor hisse senedininin Teknik, Temel, Takas ve Alıcı satıcı dağılımı (pasta) analizlerini paylaşacağız.
Day Trade işlemler için 60 dakikalık grafik analizi.
Ağırlıklı ortalamaların saatlik teknik analizde çok net çalıştığı hisse senetlerinden bir tanesi ASTOR. Bu durum hissede algoritmik işlemlerin de etkisi olabileceğine işaret ediyor.
Analizimizde kullandığımız ortalamalar yukarıdan aşağıya doğru; 21, 50, 100, 200 saatlik ağırlıklı ortalamalardır. Grafikte görüldüğü üzere 21 saatlik ortalamanın aşağı kırılması önce 50 sonra 100 saatlik ağırlıklı ortalamanın test edilmesine neden oluyor. 50 fiyat seviyesinden başlayan hareketin neredeyse her düzeltmesinde 100 saatlik ortalama desteği net bir şekilde çalıştı. Gelen tepki sonrasında 21 saatlik ortalamanın aşılması hissenin kanal direncine doğru hareketine ivme kazandırdı.Realizasyonlarda 21 ve 100 saatlik ortalamaların sıralı aşağı kırılımı, kritik 200 saatlik ortalama desteğini karşımıza getiriyor.
Son harekette 126 TL fiyat seviyesinden geçen bu ortalamanın kırılması güçlü bir realizasyonu tetikledi. ASTOR bu kırılmayla birlikte 50 günlük ağırlıklı ortalama desteğine, 111 TL seviyesine kadar sert bir şekilde çekildi. 200 saatlik ortalama şu anda 128 TL seviyesinde bulunuyor. Kırılması aşağı yönde hareketin sertleşmesine neden olabilir. Fibonacci 61.8 düzeltme seviyemiz grafikte 133.5 TL olarak hesaplanmıştır. Kırılması durumunda 128 TL tetiklenecektir. Yukarı yönlü hareket için izleyeceğimiz ilk destek noktası, 21 saatlik ağırlıklı ortalama desteğimiz olan 135.6 TL, 2. desteğimiz ise 133.5 TL fibonacci seviyemiz.
ASTOR eğer 138.5 TL'de 78.6 fibonacci seviyesinin üzerinde kalmayı başarabilirse 145 TL tarihi zirvesini test edecektir. Sonrasında ASTOR hissesinin ilk direnci 123.6 fibonacci seviyesi olan 152 TL olarak öne çıkıyor.
ASTOR, 53.5'den geçen 21 günlük ağırlıklı ortalamasını yukarı kırarak güçlü bir trend başlattı ve hiç sat vermeden 145 gördü.Bu süreçte fibonacci seviyelerinde hisse soğutuldu. 23 Ağustos'ta 125 TL seviyesinden geçen 21 ağırlıklı ortalamasını kırarak ilk kez sat sinyali üretti ve 50 günlük ağırlıklı ortalamasından (aynı zamanda 261.8 fibonacci desteği) tepki vermeyi başardı. Tepki sonrası Astor zirve seviyesine yaklaşsa da RSI (Relative Strength index) önceki zirvesinin çok gerisinde kaldı.
Bu durum son hareketin zayıf bir tepki olabileceğini, bir trend başlangıcı olmadığını gösteriyor. ASTOR destek seviyeleri hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiş gibi görünüyor. Özellikle 21 ağırlıklı ortalama desteği olan 127,7 TL öne çıkabilir. Kırılması bu kez 50 ağırlıklı ortalamanın da kırılması riskini doğurabilir.
21 ağırlıklı ortalama kırılmadıkça yukarı yönlü hareket teknik olarak devam edebilir.
2023/6 bilanço dönemi sonrasında ulaşabildiğimiz araştırma raporlarında ASTOR için verilmiş yeni bir hedef fiyat seviyesine rastlamadık.
Hissenin %20.67' si borsada işlem görmektedir. Halka açık hisseleri elinde bulunduran ilk 5 kurum aşağıdaki gibidir.
ASTOR 15.08.2023 tarihinde 145 seviyesini gördü ve sonrasında günler içerisinde 111 TL'ye geri çekildi ve sonrasında 140 TL üzerini test etti. Peki bu sırada ne yaşandı? Hisseler toplandı mı dağıtıldı mı? Aşağıda bu tarihten itibaren yaşanan değişime yer verdik. İlk 5 kurum bazında bakıldığında bu tarih aralığında hisseden net bir çıkış yaşandığı görülüyor.
Hisseler piyasaya dağıtılmış. Nette 699.127 lot çıkış var hisseden. Bu durum dirençlerin güçleneceği desteklerin zayıflayacağı şeklinde yorumlanabilir. Teknik analiz destek ve dirençleri dikkatle izlenmelidir.
